日期:2024-02-28 09:09:33 浏览:1006 来源:
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于2023年度第二、三、四期超短期融资券
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日发行了2023年度第二期超短期融资券、2023年度第三期超短期融资券,于2023年11月28日发行了2023年度第四期超短期融资券,其中:
1.2023年度第二期超短期融资券(简称:23楚天智能SCP002;代码:012383319)实际发行总金额为人民币450,000,000.00元,期限180天,发行利率2.18%,起息日为2023年8月30日,兑付日为2024年2月26日;
2.2023年度第三期超短期融资券(简称:23楚天智能SCP003;代码:012383318)实际发行总金额为人民币450,000,000.00元,期限180天,发行利率2.18%,起息日为2023年8月30日,兑付日为2024年2月26日;
3.2023年度第四期超短期融资券(简称:23楚天智能SCP004;代码:012384296)实际发行总金额为人民币300,000,000.00元,期限90天,发行利率2.50%,起息日为2023年11月29日,兑付日为2024年2月27日。
有关上述超短期融资券的具体情况,详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2023年度第二、三期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2023-045)、于2023年11月30日发布的《关于2023年度第四期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:2023-069)。
公司于2024年2月26日完成了2023年度第二期超短期融资券、2023年度第三期超短期融资券的兑付工作,于2024年2月27日完成了2023年度第四期超短期融资券的兑付工作,具体情况如下:
1.2023年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币454,824,590.16元,其中本金为人民币450,000,000.00元,利息为人民币4,824,590.16元;
2.2023年度第三期超短期融资券支付本息合计人民币454,824,590.16元,其中本金为人民币450,000,000.00元,利息为人民币4,824,590.16元;
3.2023年度第四期超短期融资券支付本息合计人民币301,844,262.30元,其中本金为人民币300,000,000.00元,利息为人民币1,844,262.30元。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年2月28日