证券简称: 楚天高速          证券代码:600035         公告编号:2024-003

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于2023年度第二、三、四期超短期融资券

兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日发行了2023年度第二期超短期融资券、2023年度第三期超短期融资券，于2023年11月28日发行了2023年度第四期超短期融资券，其中：

1.2023年度第二期超短期融资券（简称：23楚天智能SCP002；代码：012383319）实际发行总金额为人民币450,000,000.00元，期限180天，发行利率2.18%，起息日为2023年8月30日，兑付日为2024年2月26日；

2.2023年度第三期超短期融资券（简称：23楚天智能SCP003；代码：012383318）实际发行总金额为人民币450,000,000.00元，期限180天，发行利率2.18%，起息日为2023年8月30日，兑付日为2024年2月26日；

3.2023年度第四期超短期融资券（简称：23楚天智能SCP004；代码：012384296）实际发行总金额为人民币300,000,000.00元，期限90天，发行利率2.50%，起息日为2023年11月29日，兑付日为2024年2月27日。

有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2023年度第二、三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于2023年11月30日发布的《关于2023年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。

公司于2024年2月26日完成了2023年度第二期超短期融资券、2023年度第三期超短期融资券的兑付工作，于2024年2月27日完成了2023年度第四期超短期融资券的兑付工作，具体情况如下：

1.2023年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币454,824,590.16元，其中本金为人民币450,000,000.00元，利息为人民币4,824,590.16元；

2.2023年度第三期超短期融资券支付本息合计人民币454,824,590.16元，其中本金为人民币450,000,000.00元，利息为人民币4,824,590.16元；

3.2023年度第四期超短期融资券支付本息合计人民币301,844,262.30元，其中本金为人民币300,000,000.00元，利息为人民币1,844,262.30元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年2月28日