今天是 2024-08-09

楚天高速关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告

日期:2023-12-29 16:53:54 浏览:1439 来源:


证券简称: 楚天高速          证券代码:600035         公告编号:2023-074

 

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

重要内容提示:

l  是否需要提交股东大会审议:否

l  本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需,关联交易各项条款公平合理,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,公司未对关联人形成较大依赖。

 

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称公司)于2023427日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,预计公司2023年度日常关联交易总金额为151,331,912.32元。详情请参见公司2023428日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(2023-018)。

根据经营发展需要,公司于20231228日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意将公司2023年日常关联交易预计额度调整为162,964,414.32元。议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决,全体独立董事表决同意。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:公司调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)日常关联交易预计调整情况

根据公司业务实际与经营发展需要,结合已发生的日常关联交易情况及后续业务计划,公司对2023年度日常关联交易预计进行如下调整:

单位:元

关联交易类别

关联方

名称

关联交易

内容

原预计金额

实际发生金额

(截至20231130日)

本次调整金额

调整后预计金额

接受关联方提供的劳务

湖北交通投资集团有限公司及其下属单位

物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费

7,659,875.00

5,316,444.00

-

7,659,875.00

招商华软信息有限公司

机电工程养护服务

1,000,000.00

41,906.40

-900,000.00

100,000.00

小计

8,659,875.00

5,358,350.40

-900,000.00

7,759,875.00

向关联方提供的劳务

湖北交通投资集团有限公司及其下属单位

机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务

86,100,000.00

84,724,736.88

17,500,000.00

103,600,000.00

向关联方租入资产

湖北交通投资集团有限公司及其下属单位

房屋租赁

6,190,550.00

5,954,700.00

-

6,190,550.00

向关联方租出资产

房屋租赁

4,279,507.32

3,450,816.00

-

4,279,507.32

向关联方销售商品

湖北交通投资集团有限公司及其下属单位

设备及物资

销售

1,201,980.00

15,690,394.93

15,000,000.00

16,201,980.00

向关联方采购商品

湖北交通投资集团有限公司及其下属单位

安全设施采购、设备采购

1,200,000.00

1,455,866.00

2,200,000.00

3,400,000.00

招商华软信息有限公司

设备采购

-

632,502.00

632,502.00

632,502.00

小计

1,200,000.00

2,088,368.00

2,832,502.00

4,032,502.00

在关联人的财务公司存款

湖北交投集团财务有限公司

存款利息

9,500,000.00

3,303,349.88

-4,800,000.00

4,700,000.00

在关联人的财务公司贷款

贷款利息

34,200,000.00

12,051,195.97

-18,000,000.00

16,200,000.00

合计

151,331,912.32

132,621,912.06

11,632,502.00

162,964,414.32

二、关联人介绍和关联关系

1.湖北交通投资集团有限公司

名称:湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码:91420000562707438F

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26

法定代表人:卢军

注册资本:人民币1,000,000万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2010930

与上市公司关系:公司控股股东

经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资;公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理;智能交通开发与应用;项目评估、咨询;资产经营及管理;金融、股权投资及企业并购;项目代建代管;土地综合开发;风险投资;国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

最近一年又一期的财务数据:

单位:亿元

项目

2023930日(未经审计)

20221231日(经审计)

资产总额

6,762.57

6,292.30

资产净额

1,890.95

1,815.95

项目

20231-9月(未经审计)

2022年度(经审计)

营业收入

713.24

634.90

净利润

37.24

45.77

2.招商华软信息有限公司

名称:招商华软信息有限公司

统一社会信用代码:914401167329403646

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13901房(仅限办公用途)

法定代表人:杜渐

注册资本:人民币10,204.08万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

成立时间:20011022

与上市公司关系:公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持股比例16.32%)的控股孙公司

经营范围:数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);卫星遥感数据处理;数据处理和存储支持服务;人工智能通用应用系统;卫星技术综合应用系统集成;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;5G通信技术服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;大数据服务;网络与信息安全软件开发;智能机器人的研发;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网应用服务;人工智能硬件销售;智能机器人销售;安全技术防范系统设计施工服务;区块链技术相关软件和服务;工程管理服务;对外承包工程;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;自行车制造;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;通讯设备修理;电子专用设备销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;共享自行车服务;互联网安全服务;互联网数据服务;公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化工程施工;施工专业作业;各类工程建设活动;货物进出口

最近一年又一期的财务数据:

单位:亿元

项目

2023930日(未经审计)

20221231日(经审计)

资产总额

3.82

3.64

资产净额

0.99

1.30

项目

20231-9月(未经审计)

2022年度(经审计)

营业收入

0.75

1.82

净利润

-0.31

0.10

3.湖北交投集团财务有限公司

名称:湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码:914200003319054963

注册地址:湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7

法定代表人:王徐鹏

注册资本:150,000万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2015624

与上市公司关系:公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

经营范围:经中国银监会批准,经营以下业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(除股票投资以外);经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

最近一年又一期的财务数据:

单位:亿元

项目

2023930日(未经审计)

20221231日(经审计)

资产总额

196.44

268.39

资产净额

21.99

21.88

项目

20231-9月(未经审计)

2022年度(经审计)

营业收入

3.88

5.33

净利润

0.98

1.44

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、互惠互利的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化定价为原则,确定交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要,属正常商业往来行为,有助于公司生产经营活动的开展,实现优势互补,优化资源配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

 

特此公告。

 

 

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

20231229       

信访举报